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 Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre

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Terwagne

Terwagne


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MessageSujet: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 21:36

Extrait de mon bilan de fin de mandat en place publique, parce que pratiquement tout y est, sauf ce qui était trop dangereux à divulguer, et que je vous exposerai juste après.


Citation :
Pour rappel, voici ce qui avait été estimé et prévu au niveau financier en début de mandat, et ce pour la durée totale d'un mandat.

Citation :
Estimations des dépenses pour le mandat complet :

- Frais de corruption : 21 400 écus (frais fixes)
- Repas ducaux : 21 600 écus (frais fixes)
- Prévôté frais de défense civile : 8 400 écus (moyenne des deux mandat précédents)
- Prévôté soldes en marchandises : 2 000 écus (moyenne des deux mandats précédents)
- Frais d'embauches pour les PE : 2 000 écus(estimation moyenne car varie entre 1650 écus avec un prestige de 3 et 2500 écus avec un prestige de 2)
- Prestige : 12 500 écus (moyenne des deux mandats précédents)
- Ost : 10 000 écus (estimation)
- Poursuite des remises à niveau des mines : 5 000 écus
-----------------------
Total des dépenses : 82 900 écus


Estimation des entrées pour le mandat complet :

- Mines : 32 540 écus (estimation basée sur la moyenne entre le 15 et le 30 août, pour ne pas prendre en compte les coûts des accidents et réparations d'urgence ayant eu lieu avant et après ces dates)
- Vente de bétail : 7 800 écus (moyenne du dernier mandat)
- Taxe des tavernes : 2 400 écus (estimation calculée sur la base de 20 écus par taverne par quinzaine)
- Taxes de création listes électorales : 4 800 écus (en se basant sur le nombre de 4 listes)
------------------------
Total des recettes : 47 540 écus


Différence entre recettes et dépenses : 35 360 écus

Voici à présent les chiffres tels qu'ils auront été réellement pour la période du 19 août au 17 septembre (soit la durée d'un mandat moins deux jours) :

Citation :
Dépenses du 19 août au 17 octobre :

- Frais de corruption :21 086,40 écus (au lieu de 21 400 prévus)
- Repas ducaux : 21 600 écus (c'est ce qui avait été prévu )
- Prévôté frais de défense civile : 8 316 écus (6 676 écus + 1 640 écus d'arriérés mis en ordre, au lieu des 8 400 prévus)
- Prévôté soldes en marchandises : 1 830,75 écus (au lieu des 2 000 prévus) correspondant à 84 fruits à 10,20 écus, 19 poissons à 18,35 écus, 27 viandes à 18 écus, 29 maïs à 3,50 écus et 6 pains à 6,30 écus)
- Frais d'embauches pour les PE : 1770 écus (au lieu des 2000 prévus)
- Prestige : 11 656,70 écus (au lieu des 12 500 prévus) correspondant à 109 peaux (à 16 écus), 810 maïs (à 3,50 écus), 61 stères de bois (à 4,20 écus), 250 sacs de blé (à 12,85 écus), 3 609 écus
- Ost : 8 919,40 écus (au lieu des 10 000 prévus)
- Poursuite des remises à niveau des mines : 17 569 écus (au lieu des 5 000 prévus), qui correspondent à 5 remises à niveau ayant nécessité 617 qx de pierre à 14 écus et 458 kilos de fer à 19,50 écus)
-----------------------
Total des dépenses : 92 748,25 écus (au lieu des 82 900 écus prévus)


Entrées pour le mandat complet :

- Mines : 31 526,50 écus (au lieu des 32 540 écus prévus), en ôtant les coûts des améliorations (puisque repris dans les dépenses, et en se basant sur un prix de 14 écus pour la pierre et 19,50 écus pour le fer)
- Vente de bétail : 7 155,21 écus (au lieu des 7 800 écus prévus)
- Taxe des tavernes : 5 720 écus (au lieu des 2 400 écus prévus), correspondant à 9 vendredis de taxe de 20 écus pour 32 tavernes (39 tavernes dans le Duché, dont 7 tavernes municipales, donc qui ne paient pas de taxe)
- Taxes de création listes électorales : 4 800 écus (4 listes)
------------------------
Total des recettes : 49 201,71 écus (au lieu des 47 540 écus prévus)

A ces entrées, il faut ajouter :

- Les impôts perçus : 35 000 écus
- Les arriérés d'impôts du mandat précédent, perçu par ce Conseil-ci : 10 015,09 écus
------------------------
Total des entrées : 94 216,80 écus


Différence entre recettes et dépenses : 1 468,55 écus

Attention, tout ceci ne tient par contre pas compte des contrats commerciaux qui ont été passés et de l'argent que cela a rapporté au Duché. Or, bénéfice il y a eu à ce niveau-là, grâce à des contrats de vente de fer, ou encore d'échange fer-pierre.

Pour en finir avec les chiffres, je peux vous dire les choses suivantes :

- Différence de liquidités réellement disponibles entre le 19 août et le 17 octobre : + 11 059,14 écus (réellement disponibles = en ôtant les salaires des mines qui seront versés le dimanche)

- Différence de liquidités réellement disponibles entre le 29 août (mise en place réelle du nouveau conseil ducal) et le 17 octobre : + 2 602,03 écus

- Différence de valeur du grenier ducal entre le 19 août et le 17 octobre : + 1 921,20 écus

- Différence de valeur du grenier ducal entre le 29 août et le 17 octobre : + 698,25 écus (correspondant à 89 miches de pain en moins, 247 sacs de maïs en moins, 43 poissons en moins, 80 peaux en moins, 550 sacs de blé en moins, 34 légumes en moins // 68 viandes en plus, 173 qx de pierre en plus, 69 stères de bois en plus, 398 kilos de fer en plus, 4 charrettes en plus).

- Somme qu'il a fallu débourser pour nettoyer la foire ducale lors de la prise de fonction réelle du Conseil Ducal (29 août) : 13 805 écus de retards de rachats (sans compter ceux de Montélimar).

- Sacs de blé consommés pour faire naître le bétail sur les 60 derniers jours : 3 349 ( c'est à dire environ 56 sacs par jour)

- Nombre de niveaux de mines restant à relever : 3 sur les 8 qu'il y avait en début de mandat.

- Stocks de pierre et fer disponibles immédiatement pour ce faire : supérieurs à 700 et 1000.


Tous les chiffres sont tirés de l'outil de gestion, ou obtenus par des additions, soustractions, entre les chiffres qu'on y trouve (rapports des mines, bénéfice sur la vente de bétail, etc...)

Pour le prestige, on peut donc se rendre compte que non, ce prestige de 4 n'a pas coûté plus qu'un prestige de 3 ou même de 2 et demi, dans le sens où la montée en flèche à 4 au départ a été due à un coup de poker (les peaux coutant 16 écus étaient prises en compte à plus de 250 écus, donc avec 35 peaux nous sommes montés très haut), et il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on est là-haut, ça ne coûte absolument pas plus cher d'y rester que de rester à 3. Pour preuve, les gouverneurs précédents injectaient environ entre 3000 et 3500 de valeur prise en compte, et moi guère plus, parfois même bien moins (2400).

-----

Pour la différence de trésorerie, elle est obtenue par comparaison de ces chiffres-ci, qui figurent dans les rapports des deux baillis (celui du Conseil précédent et celui de ce Conseil-ci) ou encore sur l'outil de gestion:

Citation :
19 août, trésorerie après salaires à verser le dimanche : 3127,15
29 août, trésorerie après salaires à verser le dimanche : 11584,26
17 octobre, trésorerie après salaires à verser le dimanche : 14186,29

Certains vous diront que le dernier chiffre est faussé car il y a eu changement du système de rachats aux mairies, mais en fait ce chiffre n'est en rien faussé par cette modification qui a donné naissance à des rachats hebdomadaires et plus journaliers. En effet, en date du 17 il n'y avait aucun retard d'achats, sachez-le, puisque le 15 (le vendredi) ont été effectués les rachats du lundi 11 au dimanche 17 (on rachète le vendredi l'équivalent des anciens dépôts du lundi au dimanche).

----

Pour la différence de valeur du grenier ducal, elle est obtenue grâce à ces données-ci, qui sont celles des inventaires des CaC en place aux différentes dates (Samthebeast et Bounette).

Citation :
Grenier ducal :

18/08:

295 miches de pain ==> 295*6.30 = 1858.5
2360 sacs de maïs ==> 2360*3.50 = 8260
59 bouteilles de lait ==> 59*9.25 = 545.75
48 poissons ==> 48*18.35 = 880.80
128 morceaux de viande ==> 128*18 = 2304
873 sacs de blé ==> 873*12.85 = 11218.05
258 quintaux de pierre ==> 258*14 = 3612
60 peaux ==> 60*16 = 960
39 légumes ==> 39*10.20 =397.80
5 manches ==> 5* ???
498 kilos de minerai de fer ==> 498*19.50 = 9711

==> valeur approximative : 39747.9 écus
-------------------

27/08:

229 miches de pain ==> 1442.70
1262 sacs de maïs ==> 4417
58 bouteilles de lait ==> 536.50
48 poissons ==> 880.80
109 morceaux de viande ==> 1962
865 sacs de blé ==> 11115.25
565 quintaux de pierre ==> 7910
85 peaux ==> 1360
38 légumes ==> 387.6
5 manches ==> ???
562 kilos de minerai de fer ==> 10959
1 tonneau ==> ???

===> Valeur approximative : 40970.85 écus

-------------

17/10 :

140 miches de pain ==> 882
1015 sacs de maïs ==> 3552,5
58 bouteilles de lait ==> 536,5
5 poissons ==> 91,75
167 morceaux de viande ==> 3006
315 sacs de blé ==> 4047,75
738 quintaux de pierre ==> 10332
5 peaux ==> 80
4 légumes ==> 40,80
69 stères de bois ==> 289,80
5 manches ==> ???
960 kilos de minerai de fer ==> 18720
2 kilos de fer brut ==> 90
1 tonneau ==> ???
4 charettes ==> ???

===> Valeur approximative : 41 669,10 écus

------

Pour l'Ost, le montant a été calculé suivant les mandats faits et attribués durant le mandat ducal, et les voici :

Citation :
3 septembre : 240 maïs et 80 écus : armée Manu militari de Thiberian ==> 920 écus

-----------

6 septembre : garnison de Lyon, 111 Jds
mandat pour Gaelle

Contenance du mandat:
67 mdv ==> 67*18 = 1206
8 pains ==> 8*6.30 = 50.4
23 maïs ==> 23*3.5 = 80.5
21 poissons ==> 21*18.35 = 385.35
26 fruits ==> 26*10.20 = 265.20

===> 1987.45 écus

---------------
18 septembre : Mandat de ravitaillement de l'armée Manu Militari attribué à Thiberian.
Contenu : 90 sacs de maïs

==> 315 écus
-------------

Mandat de ravitaillement de l'armée Agmen Valens, Hazram, avec comme contenu :

90 sacs de maïs

==> 315 écus

------------------
25 septembre : Garnison d'Embrun :

Contenu du mandat :
2 poissons ==> 2*18.35 = 36.70
2 pains ==> 2*6.30 = 12.60
7 morceaux de viande ==> 7*18 = 126
8 écus.

==> 183.30 écus

-----------------
27 septembre : Garnison de Dié

Mandat à attribuer à Oiselier

Contenu :
16 fruits (ou légumes) ==> 16*10.20 = 163.20
47 pains ==> 47*6.30 = 296.10
95 sacs de maïs ==> 95*3.50 = 332.50
81 morceaux de viande ==> 81*18 = 1458

==> 2249.80 écus

-------------
13 octobre : Lyon : 53 Jds et 12 écus

Contenu :

27 viandes ==> 27*18 = 486
6 pains ==> 6*6.30 = 37.80
8 poissons ==> 8*18.35 = 146.80
36 sacs de maïs ==> 36*3.50 = 126
12 fruits ==> 12*10.20 = 122.40

12 écus

==> 931 écus

---------------
14 octobre : Garnison de Vienne

Personne à mandater : Tazspike

Contenu :

213 écus
42 viandes ==> 42*18 = 756
47 poissons ==> 47*18.35 = 862.45
20 sacs de maïs ==> 20*3.50 = 70
12 pains ==> 12*6.30 = 75.60
4 fruits ==> 4*10.20 = 40.80
==> 2017.85 écus

----------------------

Total : 8919.4 écus


Voila, je pense avoir fait le tour et ne rien avoir oublié.

Je pense qu'il aurait été difficile de faire plus transparent, mais tenait à vous informer de l'état financier du Duché en début et fin de mandat.
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Ulan

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MessageSujet: Re: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 22:16

Merci beaucoup pour cette transparence. Vous êtes le premier gouverneur à le faire. Bravo pour cette franchise !
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Arwel

Arwel


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MessageSujet: Re: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 22:57

Et si on parlait de la trésorerie à ce jour ? Alors que les remboursements votés pour les ports n'ont pas encore été effectués ? Et qu'il y a quelque chose comme 3700 écus de céréales à racheter aux maires ? Etrangement, tout ceci ne figure pas dans votre bilan. Alors, je vais apporter quelques précisions. Afin de ne pas endormir cette noble assemblée qui a déjà été suffisamment abreuvée de chiffres, je me contenterai de sommes approximatives, cela ne changera en rien le raisonnement...

Vous êtes arrivés au Conseil Ducal avec une trésorerie de 8000 écus... Il y avait un arriéré d'impôts de 10000 écus environ du précédent Conseil Ducal... Ce jour, en tenant compte de VOTRE décision de procéder à un remboursement aux villes sur les ports, remboursement de 4000 écus + les 3700 écus dûs aux maires, vous nous rendez la trésorerie avec un déficit de 2500 écus... Il me semble également qu'il eût été plus judicieux, avant que de rembourser les ports, de finir les réparations des mines... Mines qui elles, rapportent au Duché.

Pour ce qui est de votre grande théorie sur le prestige, c'est facile, puisque c'est à partir de maintenant que les énormes bonus que vous avez provoqués en suivant les conseils d'une jeune femme que vous étiez bien contente de trouver pour cela, alors que vous oeuvriez dans l'ombre pour la détruire... En effet, c'est à partir de maintenant que ça va nous coûter cher...
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Terwagne

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MessageSujet: Re: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 23:24

Arwel a écrit:
Il y avait un arriéré d'impôts de 10000 écus environ du précédent Conseil Ducal...
Si vous lisiez verticalement et non en diagonale, vous auriez vu que je les avais pris en compte dans les entrées du mandat.
Terwagne a écrit:
A ces entrées, il faut ajouter :

- Les impôts perçus : 35 000 écus
- Les arriérés d'impôts du mandat précédent, perçu par ce Conseil-ci : 10 015,09 écus
------------------------
Total des entrées : 94 216,80 écus

---------------

Arwel a écrit:
Et qu'il y a quelque chose comme 3700 écus de céréales à racheter aux maires ?
Ce qui correspond aux rachats journaliers de lundi et mardi.

Mais dites-moi, de combien étaient-ils lorsque le Conseil Ducal dont j'ai fait partie est arrivés, ces retards? plus de 13 000 écus, Dame Arwel!

==>
Arwel a écrit:
Vous êtes arrivés au Conseil Ducal avec une trésorerie de 8000 écus... Il y avait un arriéré d'impôts de 10000 écus environ du précédent Conseil Ducal... Ce jour, en tenant compte de VOTRE décision de procéder à un remboursement aux villes sur les ports, remboursement de 4000 écus + les 3700 écus dûs aux maires, vous nous rendez la trésorerie avec un déficit de 2500 écus...
On peut donc corriger ceci, et dire que vos 8 000 (que déjà je me demande bien où vous les avez trouvés ceux-là, mais bon, peu importe) deviennent 8 000 - 13 000 = déficit de 5 000 écus quand nous sommes arrivés.

5 000 de déficit, c'est plus que 2 500, non ? Rolling Eyes

-----------------

Pour finir :
Arwel a écrit:
alors que vous oeuvriez dans l'ombre pour la détruire...
Vous devriez sérieusement songer à cesser de diffamer les gens, vous savez?
Certaines personnes réchignent moins que moi à porter plainte.

Oh! A ce propos, j'ai appris que le fameux Monsieur Keyne qui soit disant m'appréciait et vous détestait, vous savez, celui qui n'aurait donc pas pu falsifier un de mes courriers dans le but de vous plaire et me déplaire, et bien j'ai appris que vous étiez sa marraine... Voila qui m'a bien amusée, je vous avoue. Razz
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Ulan

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MessageSujet: Re: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitimeMer 20 Oct 2010 - 7:05

Merci Mesdames pour ces précisions. Je vous laisse tranquille et me retire.
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MessageSujet: Re: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitimeMer 20 Oct 2010 - 9:17

Il existe une lice pour régler vos problèmes... nous n'avons que faire de vos ragots de mégères diois....

Quand à juger de laquelle de vous 2 a été le gouverneur ayant eu le meilleur bilan financier, je ne pense pas qu'il faille que juger sur le bilan, mais également sur la composition du conseil au niveau du pôle économique.. Et là, evidemment, on se rend compte.....
fait un clin d'oeil à la duchesse de Clérieux
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Terwagne

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MessageSujet: Re: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitimeMer 20 Oct 2010 - 9:53

Juste en passant, je ne suis pas de Dié du tout. Razz
Et j'étais juste passée déposer le bilan financier, pour ma part.

Je vous laisse entre nobles du Lyonnais-Dauphiné, ce que je ne suis pas à l'heure actuelle, me semble-t-il.
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MessageSujet: Re: Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre   Bilan financier du conseil ducal d'août-septembre-octobre Icon_minitime

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